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中融钢铁B净值上涨1.25% 请保持关注
日期:2019-01-19

本基金成破以来分成0次,累计分成金额0亿元。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.02%,近3个月本基金净值下跌68.07%,近6月本基金净值下跌61.42%,近1年本基金净值下跌81.11%,成破以来本基金累计净值为0.0270元,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。

金融界基金01月04日讯 今日中融钢铁B下跌0.14%,成交106.38万元。截至目前场内价格为0.738元, 当前本基金场外净值为0.7300元,环比上个交易日上涨1.25%,溢价率为1.10%,价钱杠杆为2.355,净值杠杆为2.358,当前母基金净值为0.8660,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌28.05%,上折需母基金涨72.41%。

本基金的通例下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。